インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2026/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,300,136,845 | 3,126,467,244 |
| 親投資信託受益証券 | 291,460,174,445 | 333,572,154,099 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 1,533,000,000 |
| 未収利息 | 44,081 | 41,775 |
| 前払金 | 40,590,000 | 12,819,260 |
| 差入委託証拠金 | 139,913,675 | 184,975,911 |
| 流動資産計 | 294,989,859,046 | 338,429,458,289 |
| 資産の部合計 | 294,989,859,046 | 338,429,458,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,144,100 | 64,537,760 |
| 未払金 | 524,400 | － |
| 未払解約金 | 370,491,454 | 612,013,389 |
| 未払受託者報酬 | 157,648,988 | 174,969,540 |
| 未払委託者報酬 | 662,126,010 | 734,872,350 |
| その他未払費用 | 6,305,905 | 6,998,725 |
| 流動負債計 | 1,199,240,857 | 1,593,391,764 |
| 負債の部合計 | 1,199,240,857 | 1,593,391,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,125,358,941 | 242,381,253,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,259,248 | 94,454,812,996 |
| （分配準備積立金） | 66,735,407,741 | 54,786,930,592 |
| 元本等合計 | 293,790,618,189 | 336,836,066,525 |
| 純資産の部合計 | 293,790,618,189 | 336,836,066,525 |
| 負債・純資産合計 | 294,989,859,046 | 338,429,458,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
