有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自平成25年 6月18日至平成26年 6月16日	第27期自平成26年 6月17日至平成27年 6月16日
営業収益
受取利息	1,914,912	1,821,393
有価証券売買等損益	41,356,279,488	76,104,008,893
派生商品取引等損益	249,285,622	655,215,214
営業収益合計	41,607,480,022	76,761,045,500
営業費用
受託者報酬	247,148,469	248,794,401
委託者報酬	1,038,024,073	1,044,937,011
その他費用	12,035,594	12,190,806
営業費用合計	1,297,208,136	1,305,922,218
営業利益又は営業損失(△)	40,310,271,886	75,455,123,282
経常利益又は経常損失(△)	40,310,271,886	75,455,123,282
当期純利益又は当期純損失(△)	40,310,271,886	75,455,123,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,357,061,736	24,293,510,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△423,300,258,492	△348,437,309,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,344,793,987	221,587,983,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,344,793,987	221,587,983,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,092,459,174	104,860,859,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,092,459,174	104,860,859,313
分配金	2,342,596,124	2,030,436,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△348,437,309,653	△182,579,008,454