有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2018年 6月19日至 2019年 6月17日	第32期自 2019年 6月18日至 2020年 6月16日
営業収益
受取利息	8,643	3,536
有価証券売買等損益	△8,322,172,025	24,311,358,450
派生商品取引等損益	△165,284,780	271,260,250
営業収益合計	△8,487,448,162	24,582,622,236
営業費用
支払利息	1,487,737	960,826
受託者報酬	234,098,012	224,924,626
委託者報酬	983,212,129	944,683,957
その他費用	9,614,424	9,056,713
営業費用合計	1,228,412,302	1,179,626,122
営業利益又は営業損失(△)	△9,715,860,464	23,402,996,114
経常利益又は経常損失(△)	△9,715,860,464	23,402,996,114
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,715,860,464	23,402,996,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△102,953,337	6,699,771,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,264,550,349	△159,477,237,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,702,607,670	74,600,028,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,702,607,670	74,600,028,349
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,652,149,281	51,334,710,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,652,149,281	51,334,710,814
分配金	2,650,238,019	2,572,792,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,477,237,106	△122,081,488,054