有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日	第34期自 2021年 6月17日至 2022年 6月16日
営業収益
受取利息	848	322
有価証券売買等損益	55,004,312,352	△15,789,429,536
派生商品取引等損益	787,139,400	△275,978,260
営業収益合計	55,791,452,600	△16,065,407,474
営業費用
支払利息	479,532	390,929
受託者報酬	220,707,948	234,621,601
委託者報酬	926,973,914	985,411,177
その他費用	8,828,201	9,384,744
営業費用合計	1,156,989,595	1,229,808,451
営業利益又は営業損失(△)	54,634,463,005	△17,295,215,925
経常利益又は経常損失(△)	54,634,463,005	△17,295,215,925
当期純利益又は当期純損失(△)	54,634,463,005	△17,295,215,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,256,171,022	△561,972,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,081,488,054	△50,403,642,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,289,762,168	13,501,484,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,289,762,168	13,501,484,151
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,669,962,214	24,953,895,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,669,962,214	24,953,895,625
分配金	2,320,246,420	2,675,921,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,403,642,537	△81,265,219,023