有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,217,335,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,844,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,490,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,841 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,217,335,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,844,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,490,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,841 | 円 |
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