有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/01/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 3,087,984,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,802,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,082,182,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,974 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,087,984,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,802,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,082,182,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,974 | 円 |
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