有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,027,943,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,217,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,799,726,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 351,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,958 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,027,943,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,217,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,799,726,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 351,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,958 | 円 |
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