有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年 3月25日現在 | 第17期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,343,967 | 6,760,982 |
| 親投資信託受益証券 | 183,017,507 | 217,038,477 |
| 未収入金 | 547,239 | 1,000,621 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産合計 | 186,908,718 | 224,800,090 |
| 資産合計 | 186,908,718 | 224,800,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,740 | 499,424 |
| 未払解約金 | - | 303,669 |
| 未払受託者報酬 | 55,903 | 54,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,395 | 1,395,589 |
| その他未払費用 | 5,429 | 5,323 |
| 流動負債合計 | 2,042,467 | 2,258,889 |
| 負債合計 | 2,042,467 | 2,258,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,580,253 | 166,474,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,714,002 | 56,066,521 |
| (分配準備積立金) | 68,435,741 | 63,788,626 |
| 元本等合計 | 184,866,251 | 222,541,201 |
| 純資産合計 | 184,866,251 | 222,541,201 |
| 負債純資産合計 | 186,908,718 | 224,800,090 |
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