有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成28年 3月25日現在 | 第19期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,330,051 | - |
| コール・ローン | 1,195,157 | 5,589,103 |
| 親投資信託受益証券 | 170,665,367 | 173,009,816 |
| 未収入金 | 575,274 | 636,557 |
| 流動資産合計 | 176,765,849 | 179,235,476 |
| 資産合計 | 176,765,849 | 179,235,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,800 | 411,019 |
| 未払受託者報酬 | 51,236 | 48,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,963 | 1,231,721 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 4,975 | 4,690 |
| 流動負債合計 | 1,816,974 | 1,695,864 |
| 負債合計 | 1,816,974 | 1,695,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,600,306 | 137,006,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,348,569 | 40,532,983 |
| (分配準備積立金) | 58,723,737 | 55,022,523 |
| 元本等合計 | 174,948,875 | 177,539,612 |
| 純資産合計 | 174,948,875 | 177,539,612 |
| 負債純資産合計 | 176,765,849 | 179,235,476 |
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