有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成29年 3月27日現在 | 第20期 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,589,103 | 5,777,881 |
| 親投資信託受益証券 | 173,009,816 | 168,655,378 |
| 未収入金 | 636,557 | - |
| 流動資産合計 | 179,235,476 | 174,433,259 |
| 資産合計 | 179,235,476 | 174,433,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,019 | 361,764 |
| 未払受託者報酬 | 48,430 | 50,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,721 | 1,273,338 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 4,690 | 4,855 |
| 流動負債合計 | 1,695,864 | 1,690,033 |
| 負債合計 | 1,695,864 | 1,690,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,006,629 | 120,588,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,532,983 | 52,155,030 |
| (分配準備積立金) | 55,022,523 | 50,931,637 |
| 元本等合計 | 177,539,612 | 172,743,226 |
| 純資産合計 | 177,539,612 | 172,743,226 |
| 負債純資産合計 | 179,235,476 | 174,433,259 |
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