有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2006年 3月27日) | 622 | 622 | 0.9950 | 0.9950 |
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 366 | 367 | 1.0001 | 1.0031 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 333 | 337 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 256 | 256 | 1.0126 | 1.0156 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 181 | 182 | 1.0331 | 1.0361 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 149 | 149 | 1.0381 | 1.0411 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 111 | 112 | 1.0594 | 1.0624 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 91 | 91 | 1.0941 | 1.0971 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 71 | 71 | 1.0988 | 1.1018 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 65 | 65 | 1.1302 | 1.1332 |
| 2014年 4月末日 | 71 | ― | 1.0984 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 1.1012 | ― | |
| 6月末日 | 72 | ― | 1.1039 | ― | |
| 7月末日 | 72 | ― | 1.1058 | ― | |
| 8月末日 | 67 | ― | 1.1096 | ― | |
| 9月末日 | 66 | ― | 1.1095 | ― | |
| 10月末日 | 65 | ― | 1.1148 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 1.1217 | ― | |
| 12月末日 | 65 | ― | 1.1358 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 65 | ― | 1.1348 | ― | |
| 2月末日 | 65 | ― | 1.1273 | ― | |
| 3月末日 | 64 | ― | 1.1251 | ― | |
| 4月末日 | 65 | ― | 1.1284 | ― | |
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