有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 366 | 367 | 1.0001 | 1.0031 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 333 | 337 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 256 | 256 | 1.0126 | 1.0156 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 181 | 182 | 1.0331 | 1.0361 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 149 | 149 | 1.0381 | 1.0411 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 111 | 112 | 1.0594 | 1.0624 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 91 | 91 | 1.0941 | 1.0971 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 71 | 71 | 1.0988 | 1.1018 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 65 | 65 | 1.1302 | 1.1332 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 61 | 61 | 1.1892 | 1.1922 |
| 2015年 3月末日 | 64 | ― | 1.1251 | ― | |
| 4月末日 | 65 | ― | 1.1284 | ― | |
| 5月末日 | 65 | ― | 1.1218 | ― | |
| 6月末日 | 65 | ― | 1.1208 | ― | |
| 7月末日 | 65 | ― | 1.1243 | ― | |
| 8月末日 | 65 | ― | 1.1259 | ― | |
| 9月末日 | 64 | ― | 1.1287 | ― | |
| 10月末日 | 62 | ― | 1.1329 | ― | |
| 11月末日 | 62 | ― | 1.1325 | ― | |
| 12月末日 | 59 | ― | 1.1422 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 59 | ― | 1.1576 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 1.1764 | ― | |
| 3月末日 | 61 | ― | 1.1851 | ― | |
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