- 有報資料
- 134項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 333 | 337 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 256 | 256 | 1.0126 | 1.0156 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 181 | 182 | 1.0331 | 1.0361 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 149 | 149 | 1.0381 | 1.0411 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 111 | 112 | 1.0594 | 1.0624 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 91 | 91 | 1.0941 | 1.0971 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 71 | 71 | 1.0988 | 1.1018 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 65 | 65 | 1.1302 | 1.1332 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 61 | 61 | 1.1892 | 1.1922 |
| 第19計算期間末 | (2017年 3月27日) | 54 | 54 | 1.1669 | 1.1699 |
| 2016年 3月末日 | 61 | ― | 1.1851 | ― | |
| 4月末日 | 62 | ― | 1.1956 | ― | |
| 5月末日 | 62 | ― | 1.1996 | ― | |
| 6月末日 | 63 | ― | 1.2166 | ― | |
| 7月末日 | 62 | ― | 1.2055 | ― | |
| 8月末日 | 61 | ― | 1.1925 | ― | |
| 9月末日 | 61 | ― | 1.1927 | ― | |
| 10月末日 | 61 | ― | 1.1891 | ― | |
| 11月末日 | 55 | ― | 1.1814 | ― | |
| 12月末日 | 55 | ― | 1.1738 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 55 | ― | 1.1670 | ― | |
| 2月末日 | 54 | ― | 1.1704 | ― | |
| 3月末日 | 54 | ― | 1.1660 | ― | |
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