有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2005年 3月25日) | 984 | 984 | 0.6990 | 0.6990 |
| 第8計算期間末 | (2006年 3月27日) | 747 | 747 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 526 | 526 | 0.9308 | 0.9308 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 316 | 316 | 0.7213 | 0.7213 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 172 | 172 | 0.4304 | 0.4304 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 198 | 198 | 0.6032 | 0.6032 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 154 | 154 | 0.6061 | 0.6061 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 133 | 133 | 0.6458 | 0.6458 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 138 | 138 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 151 | 151 | 1.1103 | 1.1133 |
| 2013年 4月末日 | 139 | ― | 0.8689 | ― | |
| 5月末日 | 147 | ― | 0.9384 | ― | |
| 6月末日 | 139 | ― | 0.8921 | ― | |
| 7月末日 | 144 | ― | 0.9341 | ― | |
| 8月末日 | 139 | ― | 0.9147 | ― | |
| 9月末日 | 142 | ― | 0.9459 | ― | |
| 10月末日 | 150 | ― | 0.9986 | ― | |
| 11月末日 | 160 | ― | 1.0647 | ― | |
| 12月末日 | 154 | ― | 1.1211 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 149 | ― | 1.0851 | ― | |
| 2月末日 | 154 | ― | 1.1189 | ― | |
| 3月末日 | 151 | ― | 1.1073 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 1.1109 | ― | |
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