有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 526 | 526 | 0.9308 | 0.9308 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 316 | 316 | 0.7213 | 0.7213 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 172 | 172 | 0.4304 | 0.4304 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 198 | 198 | 0.6032 | 0.6032 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 154 | 154 | 0.6061 | 0.6061 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 133 | 133 | 0.6458 | 0.6458 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 138 | 138 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 151 | 151 | 1.1103 | 1.1133 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 146 | 146 | 1.4702 | 1.4732 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 116 | 116 | 1.2649 | 1.2679 |
| 2015年 3月末日 | 146 | ― | 1.4707 | ― | |
| 4月末日 | 145 | ― | 1.4583 | ― | |
| 5月末日 | 146 | ― | 1.5249 | ― | |
| 6月末日 | 140 | ― | 1.4627 | ― | |
| 7月末日 | 145 | ― | 1.5133 | ― | |
| 8月末日 | 134 | ― | 1.4022 | ― | |
| 9月末日 | 123 | ― | 1.3034 | ― | |
| 10月末日 | 135 | ― | 1.4498 | ― | |
| 11月末日 | 138 | ― | 1.4828 | ― | |
| 12月末日 | 132 | ― | 1.4342 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 118 | ― | 1.2746 | ― | |
| 2月末日 | 112 | ― | 1.2235 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 1.2783 | ― | |
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