有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 172 | 172 | 0.4304 | 0.4304 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 198 | 198 | 0.6032 | 0.6032 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 154 | 154 | 0.6061 | 0.6061 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 133 | 133 | 0.6458 | 0.6458 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 138 | 138 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 151 | 151 | 1.1103 | 1.1133 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 146 | 146 | 1.4702 | 1.4732 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 116 | 116 | 1.2649 | 1.2679 |
| 第19計算期間末 | (2017年 3月27日) | 119 | 119 | 1.4090 | 1.4120 |
| 第20計算期間末 | (2018年 3月26日) | 108 | 108 | 1.5236 | 1.5266 |
| 2017年 3月末日 | 122 | ― | 1.4455 | ― | |
| 4月末日 | 123 | ― | 1.4508 | ― | |
| 5月末日 | 124 | ― | 1.4684 | ― | |
| 6月末日 | 125 | ― | 1.4884 | ― | |
| 7月末日 | 127 | ― | 1.5019 | ― | |
| 8月末日 | 120 | ― | 1.4948 | ― | |
| 9月末日 | 116 | ― | 1.5529 | ― | |
| 10月末日 | 118 | ― | 1.5928 | ― | |
| 11月末日 | 119 | ― | 1.6117 | ― | |
| 12月末日 | 118 | ― | 1.6638 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 118 | ― | 1.6742 | ― | |
| 2月末日 | 114 | ― | 1.6148 | ― | |
| 3月末日 | 111 | ― | 1.5687 | ― | |
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