日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,432,026 | 12,079,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,750,530,261 | 2,353,560,207 |
| 未収入金 | 3,066,405 | 246,704 |
| 未収利息 | 87 | － |
| 流動資産計 | 2,805,028,779 | 2,365,886,371 |
| 資産の部合計 | 2,805,028,779 | 2,365,886,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,509,607 | － |
| 未払解約金 | 3,773,357 | 502,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,847 | 7,049 |
| 未払委託者報酬 | 21,483,208 | 100,100 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 74,079 | 345 |
| 流動負債計 | 41,353,098 | 609,707 |
| 負債の部合計 | 41,353,098 | 609,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,450,960,724 | 1,390,647,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,312,714,957 | 974,629,196 |
| （分配準備積立金） | 726,196,104 | 666,587,836 |
| 元本等合計 | 2,763,675,681 | 2,365,276,664 |
| 純資産の部合計 | 2,763,675,681 | 2,365,276,664 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,028,779 | 2,365,886,371 |
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