日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,194,710 |
| コール・ローン | 29,400,826 | 10,595,632 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,131,811 | 2,347,003,082 |
| 未収入金 | 17,042,741 | 14,284,328 |
| 流動資産計 | 2,315,575,378 | 2,391,077,752 |
| 資産の部合計 | 2,315,575,378 | 2,391,077,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,172,761 | － |
| 未払解約金 | 3,894,439 | 12,801,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,097 | 1,288,847 |
| 未払委託者報酬 | 17,070,629 | 18,302,476 |
| 未払利息 | 30 | 18 |
| その他未払費用 | 58,845 | 63,101 |
| 流動負債計 | 35,398,801 | 32,455,816 |
| 負債の部合計 | 35,398,801 | 32,455,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,317,276,118 | 1,222,065,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,900,459 | 1,136,556,826 |
| （分配準備積立金） | 606,660,220 | 522,681,022 |
| 元本等合計 | 2,280,176,577 | 2,358,621,936 |
| 純資産の部合計 | 2,280,176,577 | 2,358,621,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,315,575,378 | 2,391,077,752 |
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