日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,817,147 |
| コール・ローン | 30,940,681 | 32,979,513 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,411,431 | 2,868,999,154 |
| 未収入金 | 29,249,359 | － |
| 流動資産計 | 2,744,601,471 | 2,906,795,814 |
| 資産の部合計 | 2,744,601,471 | 2,906,795,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,732,060 | － |
| 未払解約金 | 15,598,234 | 308,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,065 | 1,515,699 |
| 未払委託者報酬 | 19,313,779 | 21,523,756 |
| 未払利息 | 34 | 59 |
| その他未払費用 | 66,583 | 74,213 |
| 流動負債計 | 48,070,755 | 23,422,345 |
| 負債の部合計 | 48,070,755 | 23,422,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,206,052 | 1,235,699,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,523,324,664 | 1,647,673,972 |
| （分配準備積立金） | 914,203,813 | 833,175,796 |
| 元本等合計 | 2,696,530,716 | 2,883,373,469 |
| 純資産の部合計 | 2,696,530,716 | 2,883,373,469 |
| 負債・純資産合計 | 2,744,601,471 | 2,906,795,814 |
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