日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,893,765 | 11,293,315 |
| コール・ローン | 38,556,469 | 26,681,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,662,824 | 2,829,901,376 |
| 未収入金 | 12,106,123 | － |
| 流動資産計 | 2,794,219,181 | 2,867,876,218 |
| 資産の部合計 | 2,794,219,181 | 2,867,876,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,006,254 | － |
| 未払解約金 | 2,420,904 | 1,130,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,019 | 1,490,461 |
| 未払委託者報酬 | 22,351,918 | 21,165,342 |
| 未払利息 | 61 | 42 |
| その他未払費用 | 77,072 | 59,566 |
| 流動負債計 | 39,430,228 | 23,845,645 |
| 負債の部合計 | 39,430,228 | 23,845,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,625,496 | 1,350,658,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,454,163,457 | 1,493,372,328 |
| （分配準備積立金） | 790,300,371 | 748,841,996 |
| 元本等合計 | 2,754,788,953 | 2,844,030,573 |
| 純資産の部合計 | 2,754,788,953 | 2,844,030,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,794,219,181 | 2,867,876,218 |
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