日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,950,228 | 39,720,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,055,892,719 | 2,549,391,967 |
| 未収入金 | 11,308,472 | － |
| 流動資産計 | 3,113,151,419 | 2,589,112,205 |
| 資産の部合計 | 3,113,151,419 | 2,589,112,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,195,707 | － |
| 未払解約金 | 2,832,723 | 1,245,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,289 | 1,607,998 |
| 未払委託者報酬 | 22,071,763 | 22,834,389 |
| 未払利息 | 13 | 42 |
| その他未払費用 | 62,112 | 64,266 |
| 流動負債計 | 40,716,607 | 25,751,806 |
| 負債の部合計 | 40,716,607 | 25,751,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,570,795 | 1,373,620,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,864,017 | 1,189,739,482 |
| （分配準備積立金） | 750,916,805 | 666,194,902 |
| 元本等合計 | 3,072,434,812 | 2,563,360,399 |
| 純資産の部合計 | 3,072,434,812 | 2,563,360,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,113,151,419 | 2,589,112,205 |
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