日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,927,554 | 54,230,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,920,940,631 | 3,527,357,421 |
| 未収入金 | 13,852,129 | － |
| 流動資産計 | 2,974,720,314 | 3,581,587,549 |
| 資産の部合計 | 2,974,720,314 | 3,581,587,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,539,327 | － |
| 未払解約金 | 4,510,007 | 10,831,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,913 | 1,818,429 |
| 未払委託者報酬 | 22,336,154 | 25,822,605 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 62,860 | 72,683 |
| 流動負債計 | 42,021,273 | 38,544,973 |
| 負債の部合計 | 42,021,273 | 38,544,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,353,932,751 | 1,343,280,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,578,766,290 | 2,199,762,493 |
| （分配準備積立金） | 621,524,044 | 560,380,431 |
| 元本等合計 | 2,932,699,041 | 3,543,042,576 |
| 純資産の部合計 | 2,932,699,041 | 3,543,042,576 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,720,314 | 3,581,587,549 |
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