日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,635,508 | 52,338,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,779,990,482 | 3,768,876,814 |
| 未収入金 | 12,402,981 | － |
| 流動資産計 | 3,846,028,971 | 3,821,215,732 |
| 資産の部合計 | 3,846,028,971 | 3,821,215,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,982,548 | － |
| 未払解約金 | 5,017,128 | 432,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,735 | 2,089,325 |
| 未払委託者報酬 | 28,468,121 | 29,669,319 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 80,128 | 83,517 |
| 流動負債計 | 49,552,681 | 32,274,933 |
| 負債の部合計 | 49,552,681 | 32,274,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,254,867 | 1,447,139,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,398,221,423 | 2,341,801,536 |
| （分配準備積立金） | 1,060,280,768 | 996,029,070 |
| 元本等合計 | 3,796,476,290 | 3,788,940,799 |
| 純資産の部合計 | 3,796,476,290 | 3,788,940,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,846,028,971 | 3,821,215,732 |
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