日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,118,947 | 70,324,868 |
| 親投資信託受益証券 | 4,561,635,284 | 4,960,408,412 |
| 未収入金 | 16,381,976 | － |
| 流動資産計 | 4,645,136,207 | 5,030,733,280 |
| 資産の部合計 | 4,645,136,207 | 5,030,733,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,704,309 | － |
| 未払解約金 | 8,255,032 | 2,713,184 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,165 | 2,603,722 |
| 未払委託者報酬 | 33,429,981 | 36,973,780 |
| 未払利息 | 111 | 27 |
| その他未払費用 | 94,108 | 104,089 |
| 流動負債計 | 60,837,706 | 42,394,802 |
| 負債の部合計 | 60,837,706 | 42,394,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,670,430,936 | 1,738,058,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,913,867,565 | 3,250,280,344 |
| （分配準備積立金） | 979,321,388 | 920,411,043 |
| 元本等合計 | 4,584,298,501 | 4,988,338,478 |
| 純資産の部合計 | 4,584,298,501 | 4,988,338,478 |
| 負債・純資産合計 | 4,645,136,207 | 5,030,733,280 |
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