日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,392,595 | 109,905,051 |
| 親投資信託受益証券 | 5,860,887,139 | 7,423,625,346 |
| 未収利息 | － | 258 |
| 流動資産計 | 5,946,279,734 | 7,533,530,655 |
| 資産の部合計 | 5,946,279,734 | 7,533,530,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,622,296 | 8,697,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,489 | 3,704,793 |
| 未払委託者報酬 | 43,573,401 | 52,608,949 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 122,679 | 148,136 |
| 流動負債計 | 55,386,886 | 65,159,466 |
| 負債の部合計 | 55,386,886 | 65,159,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,751,640,330 | 1,845,446,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,139,252,518 | 5,622,925,138 |
| （分配準備積立金） | 1,777,606,340 | 1,561,087,777 |
| 元本等合計 | 5,890,892,848 | 7,468,371,189 |
| 純資産の部合計 | 5,890,892,848 | 7,468,371,189 |
| 負債・純資産合計 | 5,946,279,734 | 7,533,530,655 |
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