日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,553,497 | 106,711,117 |
| 親投資信託受益証券 | 7,512,879,832 | 7,800,563,510 |
| 未収入金 | 8,606,103 | － |
| 未収利息 | 657 | 1,423 |
| 流動資産計 | 7,623,040,089 | 7,907,276,050 |
| 資産の部合計 | 7,623,040,089 | 7,907,276,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,881,570 | 5,382,355 |
| 未払受託者報酬 | 4,259,238 | 4,310,412 |
| 未払委託者報酬 | 60,482,073 | 61,208,701 |
| その他未払費用 | 170,312 | 172,359 |
| 流動負債計 | 71,793,193 | 71,073,827 |
| 負債の部合計 | 71,793,193 | 71,073,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,959,623 | 1,931,850,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,624,287,273 | 5,904,351,300 |
| （分配準備積立金） | 2,220,201,273 | 2,069,330,001 |
| 元本等合計 | 7,551,246,896 | 7,836,202,223 |
| 純資産の部合計 | 7,551,246,896 | 7,836,202,223 |
| 負債・純資産合計 | 7,623,040,089 | 7,907,276,050 |
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