日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,453,651 | 174,117,056 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977,806,855 | 12,632,845,905 |
| 未収入金 | － | 22,859,871 |
| 未収利息 | 1,701 | 3,532 |
| 流動資産計 | 10,105,262,207 | 12,829,826,364 |
| 資産の部合計 | 10,105,262,207 | 12,829,826,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,329,343 | 43,962,120 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,739 | 6,250,137 |
| 未払委託者報酬 | 69,122,785 | 88,752,790 |
| その他未払費用 | 194,649 | 249,949 |
| 流動負債計 | 86,514,516 | 139,214,996 |
| 負債の部合計 | 86,514,516 | 139,214,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,864,986,465 | 2,024,662,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,153,761,226 | 10,665,948,740 |
| （分配準備積立金） | 4,479,480,174 | 4,120,809,616 |
| 元本等合計 | 10,018,747,691 | 12,690,611,368 |
| 純資産の部合計 | 10,018,747,691 | 12,690,611,368 |
| 負債・純資産合計 | 10,105,262,207 | 12,829,826,364 |
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