- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,865,646,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,805,388,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,060,258,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,935,935,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5723 | 円 |