- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/10/26-2022/10/25)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,977,892,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,444,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,637,448,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,976,987,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9724 | 円 |