- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 51,451,375,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,930,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,108,444,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,706,399,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7736 | 円 |