有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末2019年11月 7日現在	当中間計算期間末2020年 5月 7日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	3,956,980,623円	5,250,401,820円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			832	201,832
	株式投資信託		780	172,739
		単位型	269	10,797
		追加型	511	161,941
	公社債投資信託		52	29,093
		単位型	39	1,275
		追加型	13	27,818

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#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,927,254,630	99.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,014,086	0.10
合計(純資産総額)		8,936,268,716	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,927,254,63099.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,014,0860.10合計(純資産総額)8,936,268,716100.00

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#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	54,873,490	26.48
親投資信託受益証券	日本	107,446,043	51.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	44,868,879	21.66
合計(純資産総額)		207,188,412	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本54,873,49026.48親投資信託受益証券日本107,446,04351.86コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―44,868,87921.66合計(純資産総額)207,188,412100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金	52	82
固定資産減価償却費	108	118
福利費	1,071	1,014

(単位:百万円)

	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損	-	21
固定資産処分損	0	0
役員退職一時金	180	-

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

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#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23計算期間末(2010年11月 8日)8,9498,9620.34420.3447第24計算期間末(2011年11月 7日)7,9707,9830.30880.3093第25計算期間末(2012年11月 7日)7,9457,9580.30850.3090第26計算期間末(2013年11月 7日)11,93111,9430.49060.4911第27計算期間末(2014年11月 7日)12,76412,7760.56600.5665第28計算期間末(2015年11月 9日)12,72612,7350.66150.6620第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.6957第32計算期間末(2019年11月 7日)10,18110,1880.72010.72062019年 5月末日9,166―0.6393―6月末日9,390―0.6559―7月末日9,440―0.6608―8月末日9,093―0.6375―9月末日9,600―0.6751―10月末日10,022―0.7076―11月末日10,024―0.7198―12月末日10,026―0.7295―2020年 1月末日9,703―0.7128―2月末日8,671―0.6392―3月末日8,084―0.6001―4月末日8,402―0.6251―5月末日8,936―0.6668―

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#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23計算期間末(2010年11月 8日)4244240.67490.6754第24計算期間末(2011年11月 7日)3813810.64030.6408第25計算期間末(2012年11月 7日)3663660.63770.6382第26計算期間末(2013年11月 7日)4364370.80670.8072第27計算期間末(2014年11月 7日)3823820.86190.8624第28計算期間末(2015年11月 9日)3223220.93000.9305第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.9448第32計算期間末(2019年11月 7日)2172170.95650.95702019年 5月末日203―0.9045―6月末日205―0.9154―7月末日207―0.9180―8月末日203―0.9013―9月末日209―0.9265―10月末日215―0.9483―11月末日216―0.9559―12月末日216―0.9618―2020年 1月末日213―0.9499―2月末日202―0.9003―3月末日195―0.8738―4月末日200―0.8931―5月末日207―0.9225―

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

	第60期(2019年3月31日)	第61期(2020年3月31日)
負債合計	18,466	17,818
純資産の部
株主資本

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#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月 7日現在	2020年 5月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	331,881	479,581
負債合計	13,383,491	4,032,233
純資産の部
元本等

注記表

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