半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第23計算期間末 | (2010年11月 8日) | 8,949 | 8,962 | 0.3442 | 0.3447 |
| 第24計算期間末 | (2011年11月 7日) | 7,970 | 7,983 | 0.3088 | 0.3093 |
| 第25計算期間末 | (2012年11月 7日) | 7,945 | 7,958 | 0.3085 | 0.3090 |
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 11,931 | 11,943 | 0.4906 | 0.4911 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 12,764 | 12,776 | 0.5660 | 0.5665 |
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 12,726 | 12,735 | 0.6615 | 0.6620 |
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 10,507 | 10,516 | 0.5690 | 0.5695 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 12,193 | 12,201 | 0.7599 | 0.7604 |
| 第31計算期間末 | (2018年11月 7日) | 10,188 | 10,195 | 0.6952 | 0.6957 |
| 第32計算期間末 | (2019年11月 7日) | 10,181 | 10,188 | 0.7201 | 0.7206 |
| 2019年 5月末日 | 9,166 | ― | 0.6393 | ― | |
| 6月末日 | 9,390 | ― | 0.6559 | ― | |
| 7月末日 | 9,440 | ― | 0.6608 | ― | |
| 8月末日 | 9,093 | ― | 0.6375 | ― | |
| 9月末日 | 9,600 | ― | 0.6751 | ― | |
| 10月末日 | 10,022 | ― | 0.7076 | ― | |
| 11月末日 | 10,024 | ― | 0.7198 | ― | |
| 12月末日 | 10,026 | ― | 0.7295 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,703 | ― | 0.7128 | ― | |
| 2月末日 | 8,671 | ― | 0.6392 | ― | |
| 3月末日 | 8,084 | ― | 0.6001 | ― | |
| 4月末日 | 8,402 | ― | 0.6251 | ― | |
| 5月末日 | 8,936 | ― | 0.6668 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
