有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2005年11月 7日) | 19,235 | 19,251 | 0.6130 | 0.6135 |
| 第19計算期間末 | (2006年11月 7日) | 18,844 | 18,858 | 0.6575 | 0.6580 |
| 第20計算期間末 | (2007年11月 7日) | 15,899 | 15,912 | 0.6318 | 0.6323 |
| 第21計算期間末 | (2008年11月 7日) | 9,110 | 9,123 | 0.3584 | 0.3589 |
| 第22計算期間末 | (2009年11月 9日) | 9,152 | 9,165 | 0.3557 | 0.3562 |
| 第23計算期間末 | (2010年11月 8日) | 8,949 | 8,962 | 0.3442 | 0.3447 |
| 第24計算期間末 | (2011年11月 7日) | 7,970 | 7,983 | 0.3088 | 0.3093 |
| 第25計算期間末 | (2012年11月 7日) | 7,945 | 7,958 | 0.3085 | 0.3090 |
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 11,931 | 11,943 | 0.4906 | 0.4911 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 12,764 | 12,776 | 0.5660 | 0.5665 |
| 2013年11月末日 | 12,508 | ― | 0.5208 | ― | |
| 12月末日 | 12,701 | ― | 0.5384 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11,852 | ― | 0.5044 | ― | |
| 2月末日 | 11,716 | ― | 0.5001 | ― | |
| 3月末日 | 11,695 | ― | 0.5003 | ― | |
| 4月末日 | 11,255 | ― | 0.4828 | ― | |
| 5月末日 | 11,603 | ― | 0.4990 | ― | |
| 6月末日 | 12,156 | ― | 0.5237 | ― | |
| 7月末日 | 12,343 | ― | 0.5342 | ― | |
| 8月末日 | 12,191 | ― | 0.5290 | ― | |
| 9月末日 | 12,568 | ― | 0.5517 | ― | |
| 10月末日 | 12,575 | ― | 0.5541 | ― | |
| 11月末日 | 12,884 | ― | 0.5849 | ― | |
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