有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21計算期間末 | (2008年11月 7日) | 9,110 | 9,123 | 0.3584 | 0.3589 |
| 第22計算期間末 | (2009年11月 9日) | 9,152 | 9,165 | 0.3557 | 0.3562 |
| 第23計算期間末 | (2010年11月 8日) | 8,949 | 8,962 | 0.3442 | 0.3447 |
| 第24計算期間末 | (2011年11月 7日) | 7,970 | 7,983 | 0.3088 | 0.3093 |
| 第25計算期間末 | (2012年11月 7日) | 7,945 | 7,958 | 0.3085 | 0.3090 |
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 11,931 | 11,943 | 0.4906 | 0.4911 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 12,764 | 12,776 | 0.5660 | 0.5665 |
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 12,726 | 12,735 | 0.6615 | 0.6620 |
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 10,507 | 10,516 | 0.5690 | 0.5695 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 12,193 | 12,201 | 0.7599 | 0.7604 |
| 2016年11月末日 | 11,242 | ― | 0.6131 | ― | |
| 12月末日 | 11,416 | ― | 0.6335 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,359 | ― | 0.6339 | ― | |
| 2月末日 | 11,401 | ― | 0.6392 | ― | |
| 3月末日 | 11,235 | ― | 0.6344 | ― | |
| 4月末日 | 11,334 | ― | 0.6418 | ― | |
| 5月末日 | 11,488 | ― | 0.6563 | ― | |
| 6月末日 | 11,653 | ― | 0.6744 | ― | |
| 7月末日 | 11,549 | ― | 0.6764 | ― | |
| 8月末日 | 11,436 | ― | 0.6751 | ― | |
| 9月末日 | 11,839 | ― | 0.7033 | ― | |
| 10月末日 | 12,018 | ― | 0.7405 | ― | |
| 11月末日 | 11,830 | ― | 0.7501 | ― | |
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