有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2005年11月 7日) | 744 | 745 | 0.8973 | 0.8978 |
| 第19計算期間末 | (2006年11月 7日) | 725 | 725 | 0.9269 | 0.9274 |
| 第20計算期間末 | (2007年11月 7日) | 579 | 580 | 0.9053 | 0.9058 |
| 第21計算期間末 | (2008年11月 7日) | 443 | 443 | 0.6881 | 0.6886 |
| 第22計算期間末 | (2009年11月 9日) | 438 | 438 | 0.6884 | 0.6889 |
| 第23計算期間末 | (2010年11月 8日) | 424 | 424 | 0.6749 | 0.6754 |
| 第24計算期間末 | (2011年11月 7日) | 381 | 381 | 0.6403 | 0.6408 |
| 第25計算期間末 | (2012年11月 7日) | 366 | 366 | 0.6377 | 0.6382 |
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 436 | 437 | 0.8067 | 0.8072 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 382 | 382 | 0.8619 | 0.8624 |
| 2013年11月末日 | 403 | ― | 0.8306 | ― | |
| 12月末日 | 399 | ― | 0.8445 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 384 | ― | 0.8167 | ― | |
| 2月末日 | 383 | ― | 0.8128 | ― | |
| 3月末日 | 383 | ― | 0.8125 | ― | |
| 4月末日 | 374 | ― | 0.7976 | ― | |
| 5月末日 | 380 | ― | 0.8103 | ― | |
| 6月末日 | 386 | ― | 0.8300 | ― | |
| 7月末日 | 377 | ― | 0.8380 | ― | |
| 8月末日 | 376 | ― | 0.8334 | ― | |
| 9月末日 | 380 | ― | 0.8508 | ― | |
| 10月末日 | 379 | ― | 0.8524 | ― | |
| 11月末日 | 382 | ― | 0.8761 | ― | |
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