有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2006年11月 7日) | 725 | 725 | 0.9269 | 0.9274 |
| 第20計算期間末 | (2007年11月 7日) | 579 | 580 | 0.9053 | 0.9058 |
| 第21計算期間末 | (2008年11月 7日) | 443 | 443 | 0.6881 | 0.6886 |
| 第22計算期間末 | (2009年11月 9日) | 438 | 438 | 0.6884 | 0.6889 |
| 第23計算期間末 | (2010年11月 8日) | 424 | 424 | 0.6749 | 0.6754 |
| 第24計算期間末 | (2011年11月 7日) | 381 | 381 | 0.6403 | 0.6408 |
| 第25計算期間末 | (2012年11月 7日) | 366 | 366 | 0.6377 | 0.6382 |
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 436 | 437 | 0.8067 | 0.8072 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 382 | 382 | 0.8619 | 0.8624 |
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 322 | 322 | 0.9300 | 0.9305 |
| 2014年11月末日 | 382 | ― | 0.8761 | ― | |
| 12月末日 | 359 | ― | 0.8742 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 361 | ― | 0.8753 | ― | |
| 2月末日 | 367 | ― | 0.9084 | ― | |
| 3月末日 | 353 | ― | 0.9168 | ― | |
| 4月末日 | 353 | ― | 0.9308 | ― | |
| 5月末日 | 356 | ― | 0.9537 | ― | |
| 6月末日 | 350 | ― | 0.9402 | ― | |
| 7月末日 | 333 | ― | 0.9473 | ― | |
| 8月末日 | 316 | ― | 0.9132 | ― | |
| 9月末日 | 304 | ― | 0.8771 | ― | |
| 10月末日 | 319 | ― | 0.9208 | ― | |
| 11月末日 | 316 | ― | 0.9260 | ― | |
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