有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21計算期間末 | (2008年11月 7日) | 443 | 443 | 0.6881 | 0.6886 |
| 第22計算期間末 | (2009年11月 9日) | 438 | 438 | 0.6884 | 0.6889 |
| 第23計算期間末 | (2010年11月 8日) | 424 | 424 | 0.6749 | 0.6754 |
| 第24計算期間末 | (2011年11月 7日) | 381 | 381 | 0.6403 | 0.6408 |
| 第25計算期間末 | (2012年11月 7日) | 366 | 366 | 0.6377 | 0.6382 |
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 436 | 437 | 0.8067 | 0.8072 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 382 | 382 | 0.8619 | 0.8624 |
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 322 | 322 | 0.9300 | 0.9305 |
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 271 | 271 | 0.8629 | 0.8634 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 268 | 268 | 0.9920 | 0.9925 |
| 2016年11月末日 | 281 | ― | 0.8957 | ― | |
| 12月末日 | 278 | ― | 0.9104 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 269 | ― | 0.9101 | ― | |
| 2月末日 | 266 | ― | 0.9135 | ― | |
| 3月末日 | 261 | ― | 0.9091 | ― | |
| 4月末日 | 262 | ― | 0.9140 | ― | |
| 5月末日 | 266 | ― | 0.9240 | ― | |
| 6月末日 | 267 | ― | 0.9359 | ― | |
| 7月末日 | 262 | ― | 0.9367 | ― | |
| 8月末日 | 260 | ― | 0.9354 | ― | |
| 9月末日 | 265 | ― | 0.9547 | ― | |
| 10月末日 | 265 | ― | 0.9793 | ― | |
| 11月末日 | 259 | ― | 0.9849 | ― | |
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