有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第26計算期間末 | (2013年11月 7日) | 11,931 | 11,943 | 0.4906 | 0.4911 |
| 第27計算期間末 | (2014年11月 7日) | 12,764 | 12,776 | 0.5660 | 0.5665 |
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 12,726 | 12,735 | 0.6615 | 0.6620 |
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 10,507 | 10,516 | 0.5690 | 0.5695 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 12,193 | 12,201 | 0.7599 | 0.7604 |
| 第31計算期間末 | (2018年11月 7日) | 10,188 | 10,195 | 0.6952 | 0.6957 |
| 第32計算期間末 | (2019年11月 7日) | 10,181 | 10,188 | 0.7201 | 0.7206 |
| 第33計算期間末 | (2020年11月 9日) | 9,387 | 9,393 | 0.7182 | 0.7187 |
| 第34計算期間末 | (2021年11月 8日) | 9,766 | 9,771 | 0.8723 | 0.8728 |
| 第35計算期間末 | (2022年11月 7日) | 8,404 | 8,409 | 0.8389 | 0.8394 |
| 2021年11月末日 | 9,242 | ― | 0.8260 | ― | |
| 12月末日 | 9,529 | ― | 0.8531 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,039 | ― | 0.8110 | ― | |
| 2月末日 | 8,973 | ― | 0.8064 | ― | |
| 3月末日 | 9,335 | ― | 0.8397 | ― | |
| 4月末日 | 9,063 | ― | 0.8184 | ― | |
| 5月末日 | 9,121 | ― | 0.8235 | ― | |
| 6月末日 | 8,920 | ― | 0.8054 | ― | |
| 7月末日 | 9,220 | ― | 0.8343 | ― | |
| 8月末日 | 9,025 | ― | 0.8437 | ― | |
| 9月末日 | 8,175 | ― | 0.7969 | ― | |
| 10月末日 | 8,440 | ― | 0.8371 | ― | |
| 11月末日 | 8,417 | ― | 0.8610 | ― | |
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