有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 10,507 | 10,516 | 0.5690 | 0.5695 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 12,193 | 12,201 | 0.7599 | 0.7604 |
| 第31計算期間末 | (2018年11月 7日) | 10,188 | 10,195 | 0.6952 | 0.6957 |
| 第32計算期間末 | (2019年11月 7日) | 10,181 | 10,188 | 0.7201 | 0.7206 |
| 第33計算期間末 | (2020年11月 9日) | 9,387 | 9,393 | 0.7182 | 0.7187 |
| 第34計算期間末 | (2021年11月 8日) | 9,766 | 9,771 | 0.8723 | 0.8728 |
| 第35計算期間末 | (2022年11月 7日) | 8,404 | 8,409 | 0.8389 | 0.8394 |
| 第36計算期間末 | (2023年11月 7日) | 8,407 | 8,411 | 1.0310 | 1.0315 |
| 第37計算期間末 | (2024年11月 7日) | 9,287 | 9,290 | 1.2329 | 1.2334 |
| 第38計算期間末 | (2025年11月 7日) | 10,433 | 10,433 | 1.5109 | 1.5109 |
| 2024年11月末日 | 9,047 | ― | 1.2046 | ― | |
| 12月末日 | 9,377 | ― | 1.2525 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,327 | ― | 1.2535 | ― | |
| 2月末日 | 8,951 | ― | 1.2057 | ― | |
| 3月末日 | 8,870 | ― | 1.2079 | ― | |
| 4月末日 | 8,887 | ― | 1.2116 | ― | |
| 5月末日 | 9,310 | ― | 1.2726 | ― | |
| 6月末日 | 9,444 | ― | 1.2967 | ― | |
| 7月末日 | 9,643 | ― | 1.3375 | ― | |
| 8月末日 | 9,891 | ― | 1.3973 | ― | |
| 9月末日 | 10,125 | ― | 1.4380 | ― | |
| 10月末日 | 10,550 | ― | 1.5261 | ― | |
| 11月末日 | 10,659 | ― | 1.5470 | ― | |
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