- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第28計算期間末 | (2015年11月 9日) | 12,726 | 12,735 | 0.6615 | 0.6620 |
| 第29計算期間末 | (2016年11月 7日) | 10,507 | 10,516 | 0.5690 | 0.5695 |
| 第30計算期間末 | (2017年11月 7日) | 12,193 | 12,201 | 0.7599 | 0.7604 |
| 第31計算期間末 | (2018年11月 7日) | 10,188 | 10,195 | 0.6952 | 0.6957 |
| 第32計算期間末 | (2019年11月 7日) | 10,181 | 10,188 | 0.7201 | 0.7206 |
| 第33計算期間末 | (2020年11月 9日) | 9,387 | 9,393 | 0.7182 | 0.7187 |
| 第34計算期間末 | (2021年11月 8日) | 9,766 | 9,771 | 0.8723 | 0.8728 |
| 第35計算期間末 | (2022年11月 7日) | 8,404 | 8,409 | 0.8389 | 0.8394 |
| 第36計算期間末 | (2023年11月 7日) | 8,407 | 8,411 | 1.0310 | 1.0315 |
| 第37計算期間末 | (2024年11月 7日) | 9,287 | 9,290 | 1.2329 | 1.2334 |
| 2023年11月末日 | 8,546 | ― | 1.0497 | ― | |
| 12月末日 | 8,462 | ― | 1.0469 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,006 | ― | 1.1276 | ― | |
| 2月末日 | 9,378 | ― | 1.1825 | ― | |
| 3月末日 | 9,665 | ― | 1.2342 | ― | |
| 4月末日 | 9,543 | ― | 1.2227 | ― | |
| 5月末日 | 9,623 | ― | 1.2362 | ― | |
| 6月末日 | 9,728 | ― | 1.2535 | ― | |
| 7月末日 | 9,566 | ― | 1.2459 | ― | |
| 8月末日 | 9,252 | ― | 1.2092 | ― | |
| 9月末日 | 9,090 | ― | 1.1903 | ― | |
| 10月末日 | 9,133 | ― | 1.2118 | ― | |
| 11月末日 | 9,047 | ― | 1.2046 | ― | |
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