剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/05/01 9:09
第19期自 平成24年 2月 2日至 平成25年 2月 4日 第20期自 平成25年 2月 5日至 平成26年 2月 3日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,530 350,965 期首剰余金又は期首欠損金(△) △14,197,470 △10,322,811 剰余金増加額又は欠損金減少額 648,642 885,461 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 648,642 885,461 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,240,334 392,540 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,240,334 392,540 分配金 42,141 41,147 期末剰余金又は期末欠損金(△) △10,322,811 △5,422,757 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2014/05/01 9:09
(2)中間損益計算書第55期中間会計期間(平成25年9月30日) 資本金 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 資本剰余金合計 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 24,690 利益剰余金合計 24,690
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2014/05/01 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/05/01 9:09
.(単位:百万円) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 22,172 23,530 利益剰余金合計 22,172 23,530 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/05/01 9:09
注記表平成25年 2月 4日現在 平成26年 2月 3日現在 元本 204,101,522 213,958,033 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 49,925,546 53,144,659
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2014/05/01 9:09
注記表平成25年 2月 4日現在 平成26年 2月 3日現在 元本 202,013,577 148,074,847 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △36,475,370 7,514,313
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