純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年2月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			840	250,370
	株式投資信託		777	214,171
		単位型	270	10,692
		追加型	507	203,479
	公社債投資信託		63	36,199
		単位型	50	2,029
		追加型	13	34,170

2021/04/30 9:01

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.617%(税抜1.47%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/04/30 9:01

#3 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<財形株投(一般財形30)><財形株投(一般財形50)><財形株投(年金・住宅財形30)>1)<財形株投(一般財形30)><財形株投(年金・住宅財形30)>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
<財形株投(一般財形50)>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

2021/04/30 9:01

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<財形公社債マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。・同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

<インデックス マザーファンド TOPIX>

運用の基本方針
投資方針	・投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできるだけ連動させるため、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行ないます。①東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行ないます。②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。③株式の組入比率は、高位を保ちます。・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

2021/04/30 9:01

#5 投資方針（連結）

<財形株投(一般財形30)><財形株投(年金・住宅財形30)>・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。
・「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%とし、原則として常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
<財形株投(一般財形50)>・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。

2021/04/30 9:01

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,938,125	2.51
合計(純資産総額)		116,987,307	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本114,049,18297.49コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,938,1252.51合計(純資産総額)116,987,307100.00

2021/04/30 9:01

#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,959,777	2.53
合計(純資産総額)		196,070,766	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本191,110,98997.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,959,7772.53合計(純資産総額)196,070,766100.00

2021/04/30 9:01

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,480,124	2.45
合計(純資産総額)		223,338,247	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本217,858,12397.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,480,1242.45合計(純資産総額)223,338,247100.00

2021/04/30 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2021/04/30 9:01

#10 注記表（連結）

第26期2020年 2月 3日現在		第27期2021年 2月 1日現在
1口当たり純資産額	1.0087円	1口当たり純資産額	1.0311円
(1万口当たり純資産額)	(10,087円)	(1万口当たり純資産額)	(10,311円)

2021/04/30 9:01

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2012年 2月 1日)66660.82410.8246第19計算期間末(2013年 2月 4日)73740.87750.8780第20計算期間末(2014年 2月 3日)76760.93410.9346第21計算期間末(2015年 2月 2日)76760.97880.9793第22計算期間末(2016年 2月 1日)74740.99310.9936第23計算期間末(2017年 2月 1日)74741.00431.0048第24計算期間末(2018年 2月 1日)96961.05431.0548第25計算期間末(2019年 2月 4日)92920.99910.9996第26計算期間末(2020年 2月 3日)1021021.00871.0092第27計算期間末(2021年 2月 1日)1161161.03111.03162020年 2月末日103―0.9813―3月末日102―0.9635―4月末日104―0.9749―5月末日107―0.9925―6月末日107―0.9901―7月末日107―0.9777―8月末日110―0.9985―9月末日111―1.0015―10月末日110―0.9914―11月末日114―1.0214―12月末日116―1.0289―2021年 1月末日115―1.0283―2月末日116―1.0345―

2021/04/30 9:01

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2012年 2月 1日)1471470.73640.7369第19計算期間末(2013年 2月 4日)1801800.82300.8235第20計算期間末(2014年 2月 3日)1691690.92120.9217第21計算期間末(2015年 2月 2日)1831830.99930.9998第22計算期間末(2016年 2月 1日)1871871.02631.0268第23計算期間末(2017年 2月 1日)2072071.05251.0530第24計算期間末(2018年 2月 1日)2412411.15491.1554第25計算期間末(2019年 2月 4日)2252251.06351.0640第26計算期間末(2020年 2月 3日)2092091.09211.0926第27計算期間末(2021年 2月 1日)1941941.14291.14342020年 2月末日198―1.0404―3月末日191―1.0100―4月末日194―1.0306―5月末日202―1.0630―6月末日203―1.0603―7月末日203―1.0385―8月末日210―1.0773―9月末日210―1.0833―10月末日208―1.0666―11月末日221―1.1219―12月末日197―1.1372―2021年 1月末日193―1.1371―2月末日196―1.1517―

2021/04/30 9:01

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2012年 2月 1日)1671670.82570.8262第19計算期間末(2013年 2月 4日)1781780.87950.8800第20計算期間末(2014年 2月 3日)1881880.93600.9365第21計算期間末(2015年 2月 2日)1901900.98070.9812第22計算期間末(2016年 2月 1日)1781780.99490.9954第23計算期間末(2017年 2月 1日)1821821.00571.0062第24計算期間末(2018年 2月 1日)2102101.05581.0563第25計算期間末(2019年 2月 4日)2032031.00161.0021第26計算期間末(2020年 2月 3日)2012011.01091.0114第27計算期間末(2021年 2月 1日)2212211.03241.03292020年 2月末日197―0.9827―3月末日195―0.9646―4月末日198―0.9760―5月末日203―0.9936―6月末日204―0.9912―7月末日205―0.9789―8月末日210―0.9996―9月末日212―1.0026―10月末日211―0.9925―11月末日219―1.0225―12月末日221―1.0301―2021年 1月末日220―1.0296―2月末日223―1.0359―

2021/04/30 9:01

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	117,437,425	円
Ⅱ 負債総額	450,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,987,307	円
Ⅳ 発行済口数	113,084,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0345	円

e border="0">Ⅰ 資産総額117,437,425円Ⅱ 負債総額450,118円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,987,307円Ⅳ 発行済口数113,084,083口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

2021/04/30 9:01

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	196,292,076	円
Ⅱ 負債総額	221,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,070,766	円
Ⅳ 発行済口数	170,251,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1517	円

e border="0">Ⅰ 資産総額196,292,076円Ⅱ 負債総額221,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,070,766円Ⅳ 発行済口数170,251,557口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1517円

2021/04/30 9:01

#16 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	223,588,498	円
Ⅱ 負債総額	250,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,338,247	円
Ⅳ 発行済口数	215,605,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359	円

e border="0">Ⅰ 資産総額223,588,498円Ⅱ 負債総額250,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)223,338,247円Ⅳ 発行済口数215,605,649口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0359円

2021/04/30 9:01

#17 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/30 9:01

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2021/04/30 9:01

#19 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/04/30 9:01

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

財形公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	333,048,181	円
Ⅱ 負債総額	333,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,715,098	円
Ⅳ 発行済口数	260,947,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.275	円

e border="0">Ⅰ 資産総額333,048,181円Ⅱ 負債総額333,083円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,715,098円Ⅳ 発行済口数260,947,151口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.275円

2021/04/30 9:01

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	41,631,912,790	円
Ⅱ 負債総額	109,961,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,521,950,862	円
Ⅳ 発行済口数	17,226,734,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4103	円

e border="0">Ⅰ 資産総額41,631,912,790円Ⅱ 負債総額109,961,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,521,950,862円Ⅳ 発行済口数17,226,734,172口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4103円

2021/04/30 9:01

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月 3日現在	2021年 2月 1日現在
負債合計	56	27
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:01

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月 3日現在	2021年 2月 1日現在
負債合計	39,328,783	932,555,739
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:01

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/04/30 9:01