有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2006年 2月 1日) | 153 | 153 | 1.0232 | 1.0237 |
| 第13計算期間末 | (2007年 2月 1日) | 157 | 157 | 1.0274 | 1.0279 |
| 第14計算期間末 | (2008年 2月 4日) | 146 | 146 | 0.9563 | 0.9568 |
| 第15計算期間末 | (2009年 2月 2日) | 136 | 136 | 0.8327 | 0.8332 |
| 第16計算期間末 | (2010年 2月 1日) | 148 | 148 | 0.8685 | 0.8690 |
| 第17計算期間末 | (2011年 2月 1日) | 159 | 159 | 0.8692 | 0.8697 |
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 167 | 167 | 0.8257 | 0.8262 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 178 | 178 | 0.8795 | 0.8800 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 188 | 188 | 0.9360 | 0.9365 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 190 | 190 | 0.9807 | 0.9812 |
| 2014年 2月末日 | 190 | ― | 0.9395 | ― | |
| 3月末日 | 190 | ― | 0.9391 | ― | |
| 4月末日 | 189 | ― | 0.9289 | ― | |
| 5月末日 | 193 | ― | 0.9378 | ― | |
| 6月末日 | 196 | ― | 0.9509 | ― | |
| 7月末日 | 201 | ― | 0.9554 | ― | |
| 8月末日 | 201 | ― | 0.9520 | ― | |
| 9月末日 | 197 | ― | 0.9633 | ― | |
| 10月末日 | 198 | ― | 0.9654 | ― | |
| 11月末日 | 202 | ― | 0.9800 | ― | |
| 12月末日 | 195 | ― | 0.9816 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 190 | ― | 0.9825 | ― | |
| 2月末日 | 195 | ― | 1.0026 | ― | |
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