有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 188 | 188 | 0.9360 | 0.9365 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 190 | 190 | 0.9807 | 0.9812 |
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 178 | 178 | 0.9949 | 0.9954 |
| 第23計算期間末 | (2017年 2月 1日) | 182 | 182 | 1.0057 | 1.0062 |
| 第24計算期間末 | (2018年 2月 1日) | 210 | 210 | 1.0558 | 1.0563 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 203 | 203 | 1.0016 | 1.0021 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 201 | 201 | 1.0109 | 1.0114 |
| 第27計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 221 | 221 | 1.0324 | 1.0329 |
| 第28計算期間末 | (2022年 2月 1日) | 237 | 237 | 1.0325 | 1.0330 |
| 第29計算期間末 | (2023年 2月 1日) | 251 | 252 | 1.0392 | 1.0397 |
| 2022年 2月末日 | 238 | ― | 1.0300 | ― | |
| 3月末日 | 237 | ― | 1.0405 | ― | |
| 4月末日 | 235 | ― | 1.0315 | ― | |
| 5月末日 | 238 | ― | 1.0334 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 1.0263 | ― | |
| 7月末日 | 246 | ― | 1.0409 | ― | |
| 8月末日 | 248 | ― | 1.0419 | ― | |
| 9月末日 | 244 | ― | 1.0232 | ― | |
| 10月末日 | 248 | ― | 1.0379 | ― | |
| 11月末日 | 251 | ― | 1.0460 | ― | |
| 12月末日 | 248 | ― | 1.0260 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 252 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2月末日 | 253 | ― | 1.0416 | ― | |
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