半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2011年 2月 1日) | 159 | 159 | 0.8692 | 0.8697 |
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 167 | 167 | 0.8257 | 0.8262 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 178 | 178 | 0.8795 | 0.8800 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 188 | 188 | 0.9360 | 0.9365 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 190 | 190 | 0.9807 | 0.9812 |
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 178 | 178 | 0.9949 | 0.9954 |
| 第23計算期間末 | (2017年 2月 1日) | 182 | 182 | 1.0057 | 1.0062 |
| 第24計算期間末 | (2018年 2月 1日) | 210 | 210 | 1.0558 | 1.0563 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 203 | 203 | 1.0016 | 1.0021 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 201 | 201 | 1.0109 | 1.0114 |
| 2019年 8月末日 | 199 | ― | 0.9875 | ― | |
| 9月末日 | 203 | ― | 1.0028 | ― | |
| 10月末日 | 204 | ― | 1.0150 | ― | |
| 11月末日 | 203 | ― | 1.0184 | ― | |
| 12月末日 | 202 | ― | 1.0203 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 201 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2月末日 | 197 | ― | 0.9827 | ― | |
| 3月末日 | 195 | ― | 0.9646 | ― | |
| 4月末日 | 198 | ― | 0.9760 | ― | |
| 5月末日 | 203 | ― | 0.9936 | ― | |
| 6月末日 | 204 | ― | 0.9912 | ― | |
| 7月末日 | 205 | ― | 0.9789 | ― | |
| 8月末日 | 210 | ― | 0.9996 | ― | |
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