有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 106,930,370 | 1.2809 | 136,967,111 | 1.2830 | 137,191,664 | 69.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 28,762,462 | 2.1028 | 60,484,308 | 1.9061 | 54,824,128 | 27.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.29 |
| 合 計 | 97.29 |
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