有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 147,040,096 | 1.2550 | 184,535,320 | 1.2540 | 184,388,280 | 68.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 20,469,361 | 3.8713 | 79,243,037 | 3.8180 | 78,152,020 | 28.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.33 |
| 合 計 | 97.33 |
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