有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 121,287,612 | 1.2779 | 155,003,931 | 1.2750 | 154,641,705 | 69.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 26,227,614 | 2.3649 | 62,025,685 | 2.4103 | 63,216,418 | 28.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.55 |
| 合 計 | 97.55 |
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