財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)
- 有報資料
- 35項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 2月 1日現在 | 当中間計算期間末 2021年 8月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,857,740 | 3,827,352 |
| 親投資信託受益証券 | 113,308,714 | 115,001,072 |
| 流動資産合計 | 117,166,454 | 118,828,424 |
| 資産合計 | 117,166,454 | 118,828,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,345 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,918 | 31,278 |
| 未払委託者報酬 | 879,742 | 889,817 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,418 | 2,443 |
| 流動負債合計 | 969,423 | 923,541 |
| 負債合計 | 969,423 | 923,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,691,772 | 113,281,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,505,259 | 4,623,096 |
| (分配準備積立金) | 6,917,561 | 6,584,092 |
| 元本等合計 | 116,197,031 | 117,904,883 |
| 純資産合計 | 116,197,031 | 117,904,883 |
| 負債純資産合計 | 117,166,454 | 118,828,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
