財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)
- 有報資料
- 35項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 2月 1日現在 | 当中間計算期間末 2022年 8月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,659,967 | 3,297,070 |
| 親投資信託受益証券 | 107,773,662 | 106,105,179 |
| 流動資産合計 | 111,433,629 | 109,402,249 |
| 資産合計 | 111,433,629 | 109,402,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,599 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,733 | 28,898 |
| 未払委託者報酬 | 903,075 | 533,816 |
| その他未払費用 | 2,499 | 2,248 |
| 流動負債合計 | 990,906 | 564,962 |
| 負債合計 | 990,906 | 564,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,198,165 | 104,591,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,244,558 | 4,246,228 |
| (分配準備積立金) | 5,933,642 | 5,490,769 |
| 元本等合計 | 110,442,723 | 108,837,287 |
| 純資産合計 | 110,442,723 | 108,837,287 |
| 負債純資産合計 | 111,433,629 | 109,402,249 |
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